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3月7日,全国政协委员、上交所理事长桂敏杰在参加证监系统两会代表见面会时表示,注册制改革方案在论证报批过程中,目前已经成立了专门的工作小组来研究。
一周各类型基金表现
本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内平均净值上涨了0.04%,表现较好的有东方策略成长、汇丰晋信低碳先锋、汇添富医药保健、华宝兴业新兴产业、长信恒利优势、融通领先成长、汇添富社会责任、南方盛元红利、银河消费驱动、中欧新动力等基金;而海富通风格优势、海富通国策导向、国联安主题驱动、国联安优势、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、长城中小盘成长、南方成份精选、汇丰晋信大盘、上投摩根大盘蓝筹等基金表现较差。
本期统计的156只混合型基金在统计期内平均净值下跌了0.02%,表现较好的有东方增长中小盘、鹏华行业成长、金鹰红利价值、银河稳健、东方精选、东方龙混合(400001,申购,定投,赎回)、中邮中小盘灵活配置、民生加银品牌蓝筹、华夏经典配置、汇丰晋信2026等基金;而信达澳银精华、博时价值增长2号、博时价值增长、西部利得新动向、大成创新成长、融通行业景气、中海环保新能源、泰达宏利效率优选、华夏大盘精选、交银优势行业等基金表现较差。
本期统计的债券型基金在统计期内平均净值下跌了0.49%,表现较好的有华商收益增强A、银华永泰积极C、银华永泰积极A、华商收益增强B、银华信用双利A、银华增强收益、银华信用双利C、东吴优信稳健A、东吴优信稳健C、大摩强收益债券(233005,申购,定投,赎回)等基金;而博时转债C、博时转债A、博时宏观回报C、博时宏观回报AB、信达澳银稳定B、信达澳银稳定A、申万菱信可转债、华安可转债A、华安可转债B、博时信用债券B表现较差。
本期统计的QDII基金在统计期内平均净值下跌了0.85%,表现较好的有易方达亚洲精选、华宝兴业中国成长、国泰纳斯达克100、长盛环球景气行业、易方达黄金主题(161116,申购,定投,赎回)、华安大中华升级、工银瑞信全球精选、汇添富香港优势精选、长信标普100等权重、信诚全球商品主题(165513)等基金;而嘉实恒生中国企业、南方金砖四国、招商标普金砖四国、广发全球精选人民币、信诚金砖四国、上投摩根新兴市场、嘉实海外中国股票、博时大中华人民币、鹏华美国房地产(206011,申购,定投,赎回)、建信新兴市场优选等基金表现较差。
近期新发行上市基金
本期分析的正处于发行阶段的基金是由北信瑞丰基金管理有限公司发行的北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。该基金作为一只灵活配置型基金,其业绩比较标准为中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%。该基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司,从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,文明生活类的体育、传媒、公共园林行业,健康辅助类的医疗环保行业,优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。管理费率为1.5%,托管费率0.25%。
该基金的基金经理为杜冬松,为北京大学光华管理学院国民经济管理硕士,具有基金从业资格及律师资格。2000年8月参加宝盈基金管理有限公司的筹备工作,2001年5月公司正式成立至2003年8月,历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。2003年9月至2009年10月,历任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员及富韬证券投资集合资金信托的投资管理人。2009年10月起就职于宝盈基金管理有限公司。2009年11月起,任公司总经理助理,2010年2月4日起,任投资决策委员会主席。2010年2月12日至2011年4月14日任鸿阳证券投资基金的基金经理。2010年2月12日至2013年8月1日任宝盈鸿利收益证券投资基金的基金经理。2010年11月19日至2014年5月23日任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的基金经理。任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。2014年12月24日起任北信瑞丰无限互联主题基金经理。
一周热点基金投资分析
本期的热点基金来自东方基金管理有限责任公司旗下的东方策略成长股票型开放式证券投资基金。该基金成立于2008年6月3日,为股票型基金。基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。其业绩比较基准是:中信标普300指数收益率*70%+中信标普全债指数收益率*30%。
从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为21.82%,最近1个月的收益率为12.27%,最近3个月的收益率为30.68%,最近6个月的收益率为54.07%。
该基金的基金经理为张洪建,清华大学物理学博士,5年证券从业经历,曾任银联商务创新业务部专员,平安证券综合研究所TMT行业研究员。2012年5月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部电子、传媒、家用电器、电气设备行业研究员,东方核心动力股票型开放式证券投资基金的基金经理助理。2014年12月起任东方策略成长股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年1月起任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。
2014年年底,该基金权益投资占基金总资产比重61.81%;从权益投资的行配置上看,占比较多的行业为房地产24.39%、制造业18.4%。基金重仓持有保利地产、中国平安、万科A、华侨城A、招商地产、首开股份、承德露露、招商银行、京投银泰、一汽富维等股票。
从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金依然看好保险、房地产、汽车、食品饮料等行业的龙头公司,对于券商、钢铁、有色等行业持谨慎态度,未来的业绩增长值得期待。(执笔:姚东旻唐雷蔡坤源)
(姚东旻唐雷蔡坤源)
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